A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), fornecedora líder de ferramentas e serviços de suporte à decisão de missão crítica para a comunidade global de investimentos, lançou hoje uma solução para ajudar os investidores a avaliar sua exposição a riscos e oportunidades relacionados com o clima.
A MSCI Climate Value-At-Risk (Climate VaR), fornecida pela MSCI ESG Research LLC, proporciona análises prospectivas e baseadas no desempenho para medir o impacto potencial da mudança climática nas avaliações da empresa. Ele fornece às instituições financeiras - incluindo gerentes de investimento, bancos, proprietários de ativos e seguradoras - os meios para identificar os ativos que podem estar em risco pelos piores efeitos resultantes da mudança climática, ajudando a identificar oportunidades inovadoras de investimento de baixo carbono, por meio de modelagem específica de título.
A ferramenta fornece informações sobre a potencial avaliação estressada de mercado de carteiras de investimento e riscos descendentes, traduzindo os custos relacionados com o clima em possíveis impactos de avaliação. A ferramenta abrange mais de 10 mil empresas, analisando todas suas ações e títulos corporativos associados.
A estrutura está estreitamente alinhada à Força-Tarefa do Conselho de Estabilidade Financeira (TCFD) do G20 sobre divulgações relacionadas com o clima, ajudando os investidores que procuram aprimorar seus relatórios em um momento de requisitos regulatórios crescentes.
Remy Briand, chefe de ESG da MSCI, comentou:"A atitude do mundo em relação à mudança climática está evoluindo rapidamente devido a dramáticas alterações ambientais, sociais e de governança que impulsionam uma mudança para uma economia de baixo carbono. À medida que atingimos esse ponto de inflexão, os investidores agora estão expressando publicamente o desejo de agir e enfrentar a realidade da mudança climática de forma urgente, e também estão instando outras pessoas do setor de investimentos a fazer o mesmo. Como resultado, gerenciar o risco climático tornou-se um princípio cada vez mais importante do processo de investimento, juntamente com a capacidade de medir o impacto da mudança climática e criar portfólios resilientes ao risco climático".
"Até agora, os investidores não tinham as ferramentas para medir o impacto potencial de riscos transitórios ou físicos ou o impacto econômico da mudança climática em suas carteiras. O lançamento da MSCI Climate VaR é o resultado do compromisso da MSCI de criar soluções para apoiar os investidores na busca crítica de integrar as considerações ambientais, sociais e de governança em seus portfólios. Adquirimos a Carbon Delta em 2019 e a MSCI Climate VaR combina os principais recursos da indústria de Pesquisa ESG da MSCI em gerenciamento de riscos ambientais, sociais e de governança, bem como a experiência da Carbon Delta na análise de cenários de mudança climática."
Navegando em todos os aspectos do risco relacionado com o clima
A MSCI Climate VaR tem quatro aplicações principais para investidores:
-- Cenários de transição de políticas: os cenários de políticas agregam custos futuros de políticas com base no horizonte temporal do final do século. Ao sobrepor as perspectivas da política climática e as estimativas de preços de redução de emissões futuras nos dados da empresa, o modelo da MSCI proporciona informações sobre como as políticas climáticas atuais e futuras afetarão as empresas
-- Cenários de transição de inovação: o cenário de tecnologia de baixo carbono é baseado em dados específicos de patentes da empresa, fornecendo informações sobre os investimentos estratégicos que as empresas estão fazendo para ajudar na transição para uma economia de baixo carbono
-- Potencial de aquecimento do portfólio: a metodologia do potencial de aquecimento calcula a contribuição das atividades de uma empresa para a mudança climática, fornecendo um valor exato de temperatura que significa com que temperatura futura as atividades de uma empresa estão atualmente alinhadas
-- Oportunidades e riscos físicos: os cenários físicos avaliam o impacto e o risco financeiro relacionados com vários perigos climáticos extremos, como o calor e frio extremos e o risco de inundação.
Informações práticas para os investidores
A MSCI Climate VaR fornece uma série de informações sobre os riscos físicos associados a riscos climáticos graves, como inundações.
Com base no banco de dados de localização de ativos da MSCI, que compreende mais de 600 mil ativos georreferenciados, e por meio de modelagem financeira, a Pesquisa ESG da MSCI pode avaliar os riscos financeiros associados a danos aos ativos e interrupção dos negócios. Isso permite a atribuição de custos a empresas individuais e alimenta o cálculo da métrica Climate VAR da MSCI.
A análise revela que quase 7% das instalações globais pertencentes aos componentes do índice ACWI da MSCI estão ameaçadas pelo risco de inundação costeira e quase 62% dos componentes do índice tinham pelo menos uma instalação em uma área propensa a inundações, sublinhando a importância dos investidores em considerar esses riscos e integrar essas informações em suas decisões de investimento.
Além disso, a Ásia teve a maior exposição ao risco de inundação costeira, em termos de número de instalações e nível de dano potencial em instalações da empresa, com 6.257 instalações em risco no território asiático e US$ 2,25 trilhões em receita em risco1 entre agora e 2050.
A União Europeia teve o segundo maior número de instalações em risco por inundações costeiras (2.270), enquanto os EUA tiveram uma receita de US$ 541 bilhões em risco. Sem investimentos significativos em proteção e adaptação costeira, mais da metade dos ativos globais em risco pode se tornar insustentável até 2050, de acordo com a MSCI Climate VaR.
Oliver Marchand, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento de Riscos Climáticos, completou:"A análise de riscos de inundação é só um exemplo dos insights poderosos que a Climate VaR pode proporcionar, contribuindo para a identificação e integração do risco de mudança climática no processo de tomada de decisão de investimento".
A MSCI Climate VaR foi desenvolvida no Centro de Risco Climático da MSCI em Zurique (Suíça), o ponto focal para o desenvolvimento de ferramentas e análises de risco de mudança climática. O objetivo do centro é desenvolver fortes parcerias com as principais instituições acadêmicas e de pesquisa do mundo todo para promover o uso da ciência climática na análise de riscos financeiros, com base nas relações já estabelecidas pela Carbon Delta.
A MSCI anunciou a aquisição da Carbon Delta em outubro de 2019. Para mais informações, acesse msci.com.
Sobre os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI
Os produtos e serviços de Pesquisa ESG da MSCI são fornecidos pela MSCI ESG Research LLC e foram projetados para proporcionar pesquisas, classificações e análises detalhadas de práticas comerciais ambientais, sociais e de governança para empresas do mundo inteiro. As avaliações, dados e análises ESG da MSCI ESG Research LLC. também são usados na construção dos índices ESG da MSCI. A MSCI ESG Research LLC é uma consultoria de investimentos registrada nos termos da Lei de Consultores de Investimentos de 1940 e uma subsidiária da MSCI Inc.
Sobre a MSCI
A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor que os clientes usam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimentos. Para saber mais, acesse www.msci.com.
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______________________ 1 Definimos receita em risco como a parcela da receita atual da empresa atribuível às instalações afetadas por eventos climáticos extremos específicos ou mudanças graduais no clima. Para alocar a receita, usamos a discriminação global por país e mapeamos a receita do país para os locais dos ativos.
-0- *T 1Dados ambientais, sociais e de governança fornecidos pela MSCI ESG Research LLC.*T
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